常德经济技术开发区财政局2022年度部门决算公开

2022年度

常德经济技术开发区财政局部门决算

目录

第一部分常德经济技术开发区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

常德经济技术开发区财政局概况

部门职责

（一）履行县级财政、国资管理职权。

（二）负责编制财政年度预决算。

（三）负责全区各种预算外收入的征收、专户储存，收入征缴和拨付。

（四） 负责全区行政事业单位人员的工资发放和单位行政经费及专项经费的拨付。

（五）负责全区建设资金管理和会计核算工作。

（六）负责国有资产管理，政府采购工作。

（七）负责区直单位会计集中核算,强化会计监督,加强单位预算收支管理；统一设置会计账户,进行会计核算；审查单位原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、编制会计报表和财务情况说明书；统一设立银行账户，准确办理资金结算,合理调度资金，确保资金正常运转,提高资金使用效率；检查、监督会计核算单位的财务收支行为，及时制止和纠正单位财务收支中的违法违规行为；依法妥善保管会计集中核算单位的会计档案资料。

（八）负责区本级财政性资金建设工程项目预决算审核。

（九）负责办理区本级财政性投资的基本建设的财务决算。

（十）配合做好区本级财政性资金投资的工程竣工验收。

（十一）参与区本级财政性投资建设项目工程的招投标管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德经济技术开发区财政局内设机构包括：办公室，综合股，预算股，国库股，经建股，农业股，社保股，会计股，采购办，国资中心，评审中心等业务股室。

（二）决算单位构成。常德经济技术开发区财政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德经济技术开发区财政局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3254.98万元。与上年相比，增加829.42万元，增加34.19%，主要是因为本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1627.49万元，其中：财政拨款收入1627.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1627.49万元，其中：基本支出571.78万元，占35.13%；项目支出1055.71万元，占64.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3254.98万元，与上年相比，增加829.42万元,增长34.19%，主要是因为本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1627.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加414.71万元，增长34.19%，主要是因为本年度项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1627.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1294.7万元，占79.55%；科学技术（类）支出7.8万元，占0.48%;社会保障和就业支出56.07万元，占3.45%；卫生健康支出28.31万元，占1.74%；农林水支出20万元，占1.23%；金融支出178.56万元，占10.97%；住房保障支出42.05万元，占2.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1627.49万元，支出决算数为1627.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.09万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为206.35万元，支出决算为206.35万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为214.33万元，支出决算为214.33万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为94.9万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为424.34万元，支出决算为424.34万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为103.73万元，支出决算为103.73万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为105.86万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为56.07万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为178.56万元，支出决算为178.56万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为42.05万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出571.78万元，其中：

人员经费476.88万元，占基本支出的83.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费94.9万元，占基本支出的16.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万；,因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出94.9万元，比上年决算数减少13.07万元，降低12.11%。主要原因是：本年度无接待活动且办公支出相较上年减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术开发区财政局.xlsx