常德经开区孤峰公园事务中心2023年度部门决算

2023年度

常德经开区孤峰公园事务

中心部门决算

目录

第一部分常德经开区孤峰公园事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德经开区孤峰公园事务

中心概况

一、部门职责

负责孤峰公园管辖区的绿化养护管理、花化、美化工作。搞好公园内卫生、保洁工作。负责公园的各种建筑小品、基础设施的维护和维修，搞好公园的游园安全和游园秩序，搞好森林防火工作，搞好对市民和游客的宣传、教育工作，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区人社局核定为正科级全额拨款事业单位，纳入2023年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。孤峰公园事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：孤峰公园事务中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有孤峰公园事务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1068.84万元。与上年相比，增加33.54万元，增长3.14%，主要是因为人员工资增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计534.42万元，其中：财政拨款收入534.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计534.42万元，其中：基本支出396.48万元，占74.19%；项目支出137.94万元，占25.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1068.84万元，与上年相比，增加33.54万元,增长3.14%，主要是因为人员工资增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出534.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.77万元，增长3.14%，主要是因为人员工资增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出534.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.64万元，占20.52%；卫生健康支出24.73万元，占4.63%；城乡社区支出377.67万元，占70.67%；住房保障支出21.48万元，占4.01%;交通运输支出0.9万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为487.93万元，支出决算数为534.42万元，完成年初预算的109.53%，其中：

1、事业单位离退休（类）208（款）05（项）02。

年初预算为58.46万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工支出增加所致。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05。

年初预算为25.95万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致基本养老保险缴费减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06。

年初预算为8.95万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的121.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数上涨所致。

4、卫生健康支出（类）210（款）11（项）02。

年初预算为18.79万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上涨所致。

5、卫生健康支出：其他行政事业单位医疗支出(类)210(款）11（项）99。

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费所致。

6、城乡社区支出（类）212（款）05（项）01

年初预算为353.08万元，支出决算为376.63万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加所致。

7、城乡社区支出：其他城乡社区管理事务支出（类）212（款）01（项）99

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加所致。

8、住房公积金（类）221（款）01（项）01。

年初预算为22.7万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致住房公积金减少。

9、公路运输管理（类）214（款）01（项）01。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动导致的人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出396.48万元，其中：

人员经费355.52万元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补贴等。

公用经费40.96万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费印刷费、物业管理费、维修费、委托业务费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆、其他用车主要是生产车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金137.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度常德经开区孤峰公园事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：常德经开区孤峰公园事务中心（盖章）

2024年4月12日

2023年度常德经开区孤峰公园事务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我单位为财政全额拨款的一级单位，内设人事科、综合办公室（兼财务工作）、绿化管理科、公园保洁科、监察安保科5个科室。核定编制21人，截至2023年底，实际在职人员13人，退休人员12人，劳务派遣人员5人。

（二）单位主要职责

负责孤峰公园管辖区的绿化养护管理、花化、美化工作。搞好公园内卫生、保洁工作。负责公园的各种建筑小品、基础设施的维护和维修，搞好公园的游园安全和游园秩序，搞好森林防火工作，搞好对市民和游客的宣传、教育工作，丰富人民群众文化生活。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位账面资产总额70.6万元，负债总额0.52万元，净资产总额70.08万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值51.79万元、通用设备净值11.67万元、专用设备净值1.87万元、办公家具净值2.28万元。无形资产净值0.3万元。无公务用车。

2.部门整体收支情况

2023年，部门预算收入487.93万元，年内预算调整46.49万元，无上年结转。全年可执行预算合计534.42万元。

2023年，部门支出 534.42万元，其中：工资福利支出271.63万元、商品和服务支出178.9万元、对个人和家庭补助83.89万元。

年末无结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

做好公园的所有绿化、道路、设施日常清扫保洁养护工作，保证公园干净、整洁、无垃圾、成堆落叶，绿化养护、道路清扫到位率达100%，基础设施完好率达100%。及时排查园区安全隐患，保证全年无一起安全事故发生。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。完成公园内绿化面积164751㎡的日常修剪、除杂、白蚁防治、清扫保洁等的日常养护，公园道路21018㎡清扫保洁，一座公厕日常保洁及维护；每天对公园内所有道路及绿地进行清扫保洁，对公园整体情况进行全面巡查；制作30块森林防火、文明劝导等宣传牌。

（2）质量指标。绿化养护到位率达100%，花灌木成活率达100%，清扫保洁达标率达100%，公园基础设施完好率达100%，宣传牌制作验收合格率达100%，党建工作考核达标率达100%。

（3）时效指标：各项工作按计划开展，完成及时率达100%。

（4）成本指标：成本支出合规率达100%，支出控制在预算额度。

（5）满意度。社会公众整体满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年，基本支出年初预算365.93万元（无上年结转），其中：工资福利支出266.68万元、商品和服务支出40.68万元、对个人和家庭补助58.57万元。预算调整30.55万元。当年可用指标396.48万元。

2023年，基本支出决算金额396.48万元，其中：工资福利支出271.63万元、商品和服务支出40.96万元、对个人和家庭补助 83.89万元。

年末无结转结余。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2023年，基本支出较预算增加30.55万元，增幅 8%，主要原因为在职及退休职工工资上涨所致。

3.“三公经费”支出情况

2023年无公务接待费用、公务用车、因公出国费用。

（二）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算122万元，无上年结转，预算调整15.94万元。当年可用指标137.94万元。

2023年，项目支出决算金额137.94万元，主要为公园绿化等基础设施经费92.3万元，公园内道路及绿地保洁经费24.6万元，公厕维护及白蚂蚁防治等经费10万元，孤峰塔保洁及安保经费10万元，沿江风光带西沿线绿化养护及保洁费1.04万元。

年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经支委审议后，报财政并下达部门预算批复。单位制定了《财务管理制度》《预算管理制度》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过1万元以上的支出，报支委会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

（1）数量指标。全年完成公园内绿化面积164751㎡的日常修剪、除杂、白蚁防治、清扫保洁等的日常养护，公园道路21018㎡清扫保洁，1座公厕日常保洁及维护工作；每天对公园内所有道路及绿地进行清扫保洁，每天对公园整体情况进行全面巡查；制作了30块森林防火、文明劝导等宣传牌。

（2）质量指标。绿化养护到位率100%，花灌木成活率100%，清扫保洁达标率100%，公园基础设施完好率100%，宣传牌制作验收合格率100%，党建工作考核达标率100%。

（3）时效指标：各项工作按计划开展，完成及时率100%。

（4）成本指标：成本支出合规率达100%，成本控制到位率未达100%，资金支出超预算。

（5）满意度。社会公众整体满意度95%。

（二）部门整体支出效益情况

1.通过各项工作的开展，做好了公园的所有绿化、道路、设施日常清扫保洁养护工作，保证了公园干净、整洁、无垃圾、成堆落叶，为市民提供休闲娱乐活动场所，提高市民幸福指数。及时排查园区安全隐患，全年无一起安全事故发生。

2.全年印制森林防火、文明劝导等宣传牌30块，加强森林防火宣传，进一步提高了公众森林防火意识。

七、存在的问题及原因分析

(一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）年度绩效目标设定方面

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

（三）加强新《预算法》和行政单位会计制度学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(四)生产养护业务方面

1、经开区绿化项目养护单价相比周边城市偏低，养护总体水平受影响。据了解，长沙、株洲等城市一般绿化养护综合单价在7元/㎡至15元/㎡不等，精细化养护综合单价最高达到20元/㎡，综合单价平均养护单价超过12元/㎡。常德市江北城区（武陵区等）绿化养护综合单价为5.3元/㎡,外包绿化养护综合单价为4.75元/㎡。而本项目综合养护单价仅为5元/㎡，随着人工、材料等养护成本越来越高，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边城市存在一定差距。

2、从事一线绿化养护作业的员工素质有待提高。养护资金的偏低造成养护人员薪酬不高，年轻的不愿从事绿化养护工作，年老的缺乏体力，有技术的频繁跳槽。这些现象导致绿化养护从业人员趋向于老龄化，普遍专业能力不高。

八、下一步改进措施

1、积极对接财政部门，争取提高绿化养护项目综合养护单价，有利于提升绿化养护项目整体水平，缩小与周边城市的差距。 

２、强化绿化养护项目管理的监督把关，严格按照绿化养护技术规范和质量标准，加强进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理，确保长效。 

　3、严格执行整体绩效考核评分制度，加强绿化养护资金使用的监督管理。 

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我单位2023年部门整体支出绩效评价自评得分97分，评价等级为“优秀”。通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受监督。

十一、其他需要说明的情况

无

常德经开区孤峰公园事务中心.xlsx