常德经开区金陵水库事务中心2023年度部门决算

2023年度

常德经开区金陵水库事务

中心部门决算

目录

第一部分常德经开区金陵水库事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德经开区金陵水库事务

中心概况

一、 部门职责

（一）本单位负责所辖水库枢纽、灌区工程维护与管理；负责本区域内防汛抗旱、水利建设的技术指导、督导；负责金陵水库防汛抗旱调度工作，配合做好库区、灌区水利建设的规划、设计、施工与质量监督以及水源的保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金陵水库事务中心内设机构包括：办公室、人秘股、财务股、工程股、水政股。

（二）决算单位构成。金陵水库事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：金陵水库事务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1124.14万元。与上年相比，增加87.94万元，增长7.82%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.07万元，其中：财政拨款收入562.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计562.07万元，其中：基本支出527.29万元，占93.81%；项目支出34.78万元，占6.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1124.14万元，与上年相比，增加87.94万元,增长7.82%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出562.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加43.97万元，增长7.82%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出562.07万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出194.20万元，占34.55%；卫生健康支出支出19.54万元，占3.48%，住房保障支出16.47万元，占2.93%，农林水支出331.86万元，占59.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为440.36万元，支出决算数为562.07万元，完成年初预算的127.64%，其中：

1、社会保障和就业支出：事业单位离退休（2080502）

年初预算为128.05万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员基础性绩效奖补发。

2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为21.9万元，支出决算21.96为万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。。

3、社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算为7.53万元，支出决算9.04为万元，完成年初预算的120.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。

4、社会保障和就业支出：其他行政事业单位养老支出（2080599）

年初预算为1.66万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的419.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动退休补差。

5、卫生健康支出：事业单位医疗（2101102）

年初预算为9.23万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。

6、卫生健康支出：其他行政事业单位医疗支出（2101199）

年初预算为7.8万元，支出决算11.41为万元，完成年初预算的146.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。

7、住房保障支出：住房公积金（2210201）

年初预算为19.24万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。

8、农林水支出：其他水利支出（2130399）

年初预算为244.95万元，支出决算为255.80万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加导致。

9、农林水支出：其他农业农村支出（2130199）

年初预算为0万元，支出决算为64.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业保险转机关社保时险种缴费产生的差额。

10、农林水支出：防汛（2130314）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

11、农林水支出：水利工程运行与维护（2130306）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出527.29万元，其中：

人员经费491.58万元，占基本支出的93.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费35.71万元，占基本支出的6.78%，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费维修费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算等于预算数，与上年持平数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

对水库大坝坝面进行日常养护，大坝内外坡及溢洪道进行了除杂，确保了水库大坝外表整洁、美观，提高了水库抵御自然能力，保护水库功能发挥，排除安全隐患。灌区内设备设施启闭灵活，运转正常，确保了灌区防汛抗旱工作的顺利进行，为库区农业发展提供了水源保障，确保灌溉效益正常发挥。人工湿地的养护及对水库的巡查，保护了水资源，改善了水资源，优化了水环境，确保水源达标，保障了群众饮水安全，提升了人民群众获得感幸福感。各项工作按计划开展，完成及时率100%，资金支付及时率100%，成本支出合规率100%，成本控制率达100%，社会公众对部门整体满意度95%。

（二）存在的问题及原因分析

1.因维修养护经费的不足，导致灌区内涵闸的启闭设备还停留在手动的模式，因较分散，且不利于管理，存在安全隐患，需加大对涵闸的电动化及网络化的改善，提升水库管养水平。

2、年终预算调整较大，导致执行率有偏差。

以上问题存在的原因：一是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员的业务水平有待提高，需加强绩效管理业务知识的学习与培训；二是项目是临时性追加安排，难以估算，项目预算编制有难度，对绩效目标管理有一定的影响。

第四部分

名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

 二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度常德经开区金陵水库事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：常德经开区金陵水库事务中心（盖章）

2024年4 月 10日

2023年度常德经开区金陵水库事务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德经开区金陵水库事务中心属财政全额拨款一级预算单位，内设办公室、财务股、工程股、水政股、人秘股共5个业务科室。核定事业编制15人，截至2023年底，实际在编在岗15人，退休人员20人。

（二）单位主要职责

负责所辖水库枢纽、灌区工程维护与管理；负责本区域内防汛抗旱、水利建设的技术指导、督导；负责金陵水库防汛抗旱调度工作，配合做好库区、灌区水利建设的规划、设计、施工与质量监督，负责水源的保护工作。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位账面资产总额19.93万元，负债总额 58.57 万元，净资产总额 -38.64 万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值 18.63  万元、通用设备净值0.83 万元、办公家具净值 0.47 万元。无公务车辆   

2.部门整体收支情况

2023年，部门预算收入 440.36  万元，年内预算调整  121.71 万元，上年结转 0 万元，全年可执行预算合计 562.07 万元。

2023年，部门预算支出 440.36  万元，其中：工资福利支出 250.81 万元、商品和服务支出36.69 万元、对个人和家庭的补助 129.86 万元、专项支出23万元。部门决算支出562.07 万元，其中：基本支出 527.29万元、专项支出 34.78万元。

年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

全面落实经开区管委会的部署要求，加强对水库大坝的日常管理及灌区水利设施的日常维护，确保运行安全，搞好水库周边的日常巡查，水资源保护区环保设施的维修维护，加强水利水法知识宣传，严厉打击水事违法安全，为受益群众提供达标的饮用水源。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。水资源保护面积为5000亩，3处人工湿地日常维护，环境卫生、环保设施、水库巡查每周不少于2次，水质检测不少于每月1次，大坝枢纽除杂面积11万平方米，每年不少于2次，涵闸维护26处。

（2）质量指标。杂草常年不高于15厘米，养护达标率100%，设备设施完好率100%，设备设施正常运行率100%，湿地养护达标率100%，水质达Ⅲ类标准，党建工作考核达标率100%。

（3）时效指标。各项工作按计划开展，完成及时率100%，资金支付及时率100%。

（4）成本指标。成本支出合规率100%，支出控制在预算额度。

（5）满意度。社会公众对部门整体满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年，基本支出年初预算417.36 万元（无上年结转），其中：工资福利支出 250.81万元、商品和服务支出 36.69万元、对个人和家庭补助 129.86 万元。预算调整 109.93 万元。当年可用指标 527.29 万元。

2023年，基本支出决算金额527.29 万元，其中：工资福利支出 328.39 万元、商品和服务支出 35.71 万元、对个人和家庭补助 163.19万元。

年末无结转结余 。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2023年，基本支出较预算增加  109.93万元，增幅 26.33%，主要原因为人员工资调标以及险种补缴 。2023年，基本支出较上年增加 72.36 万元，增幅 15.9%，主要原因为人员工资调标以及险种补缴  。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2023年“三公”经费实际支出0 万元，较年初预算无增减，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格按要求使用三公经费。2023年“三公”经费较上年无增减，主要原因是严格按要求使用三公经费。

（二）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算23万元，上年结转 0 万元，预算调整11.78 万元，当年可用指标34.78万元。

2023年，项目支出决算金额 34.78 万元，其中：水库管养经费8万元、水资源保护经费15万元、维修养护经费 10万元 、防汛工作经费 1.78 万元。

年末无结转结余。

（三）预算管理情况

为全面积极推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2023年部门预算编制时，我单位结合实际制定了预算绩效目标，并按

目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。全年完成大坝内外坡、溢洪道坡面除杂两次，养护面积达22万平方米，主干渠二条20公里局部阻水物清除26次，对灌区内26处涵闸进行了日常维护，保障常年启闭灵活正常运行,按要求完成水雨晴、大坝安全鉴定上报，确保防汛抗旱安全。人工湿地涵闸3处进行了日常维护，定期对进入湿地的拦污栅进行清理，确保来水全部进入湿地，对大坝周边环境卫生垃圾清理55次，水质监督及水库周边日常巡查110次，环保设施巡查55次，水质采样检测24次，护栏网维修维护长5公里，开展水利水法知识宣传活动1次。

2.质量指标。杂草常年未高于15厘米，养护达标率100%，设备设施完好率100%，设备设施正常运行率100%，水雨情、大坝安全监测上报率100%，湿地养护达标率100%，水质达Ⅲ类饮用水标准，党建工作考核达标率100%。

3.时效指标。各项工作按计划开展，完成及时率100%，资金支付及时率100%。

4.成本指标。成本支出合规率100%，成本控制率达100%。

5.满意度。社会公众对部门整体满意度95%。

（二）部门整体支出效益情况

对水库大坝坝面进行日常养护，大坝内外坡及溢洪道进行了除杂，确保了水库大坝外表整洁、美观，提高了水库抵御自然能力，保护水库功能发挥，排除安全隐患。灌区内设备设施启闭灵活，运转正常，确保了灌区防汛抗旱工作的顺利进行，为库区农业发展提供了水源保障，确保灌溉效益正常发挥。人工湿地的养护及对水库的巡查，保护了水资源，改善了水资源，优化了水环境，确保水源达标，保障了群众饮水安全，提升了人民群众获得感幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1、争取加大对维修养护经费的投入，达到设备电动化开启，网络化管理，提升水库管养水平。

2、年终预算调整较大，导致执行率有偏差。

以上问题存在原因为：一是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员的业务水平有待提高，需加强绩效管理业务知识的学习与培训；二是项目是临时性追加安排，难以估算，项目预算编制有难度，对绩效目标管理有一定的影响。

八、下一步改进措施

1、积极对接财政部门，实地考察，争取加大对维修养护资金的投入，有利于提升水库管养水平。

2、2024年严格按预算执行，落实资金监管。

3、进一部细化预算指标，提高预算执行率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我单位2023年部门整体支出绩效评价自评得分95分，评价等级为“优秀”。掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将在常德经开区管委会官网及时公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

常德经开区金陵水库事务中心.xlsx