财政局2018年部门预算公开

一、 部门基本情况

（一）机构设置情况

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、税政法规科、社会保障科、综合规划科、农业科、资产管理科、对外经济贸易科、行政许可办公室、预算科、行政政法科、国库科、绩效评价科、教科文科、经济建设科、企业科、社控办、会计科、工资发放中心、后勤中心、乡镇财政管理科、社会资本与政府合作中心（PPP中心）、监督检查科、财政投资评审中心、国库集中支付局、国有资产和融资资金管理办公室。

（二）人员构成情况

我局人事核定编制数28人，现在职人数28人、退休人数1人。

二、部门职能职责

组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势；承担全区财政收支管理的责任，负责编制本区年度财政预算草案并组织执行；负责全区财政总决算与部门决算；负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；组织制定国库管理制度、国库集中支付制度；负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责承担财税领域交流与合作具体工作。

三、部门收支概况

按照综合预算的原则,财政局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。既包括保障单位基本运行的经费，也包括国有资产管理、预算绩效评价、部门预决算公开经费等财政事务管理等专项经费。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数154.6万元，比上年预算增加38.6万元（经费拨款），其中基本支出调减了1.4万元，项目支出调增了40万。

（二）支出预算，2018年年初预算数154.6万元，比上年预算增加38.6万元，其中基本支出调减了1.4万元，项目支出调增了40万。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入154.6万元（经费拨款）比上年预算增加38.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为89.6万元，比上年预算减少1.4万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费 (具体明细见附表)。

（二）项目支出：2018年年初预算数为65万元，比上年预算增加38.6万元。其中：国有资产管理支出5万元，主要用于原崇德中学看护劳务费、报废资产委托业务费、国资管理软件维护费等方面；培训支出10万元，主要用于全区业务知识培训等方面；绩效评价支出30万元，按常政办发[2016]33号文件精神，主要用于2018年部门体及项目绩效评价服务费等方面。财政事务管理20万元，主要用于财政预、决算会议布置、政府采购管理、非税收入票据及刷卡业务费等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

财政局2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

1、三公经费预算情况。2018年经开区财政局“三公”经费预算10万元，其中公务接待10万元。该项费用较上年预算数减少1万元，减少原因为：按照只减不增的原则，进一步规范公务接待管理制度，厉行节约。

2、政府采购情况。2018年财政局政府采购预算总额为2.93万元，主要为电脑及打印机等办公用品采购。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，财政局共有车辆1台，已交由管委会办公室统一管理。

4、绩效目标设置情况。2018年财政局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款154.6万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政局公开附表.xls