2017年常德经济技术开发区财政总决算编报说明

2017年，在市委、市政府的正确领导下，经开区工委、管委带领全区广大干部群众，深入贯彻落实经济工作会议各项决策部署，紧扣“推进二次创业，建设千亿园区”发展主题，围绕“一三五”工程目标，在财政增收异常艰难、收支矛盾日益加剧的复杂形势下，紧盯目标不放松、全力以赴促发展，全区财政保持了稳中有进、总体向好的良好发展势头。

一、财政收支预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2017年，全区完成一般公共预算收入180983万元，比去年实际完成数170343万元增加10640万元，同比增长6.25%。其中，税收收入完成128648万元，比去年实际完成数112491万元增加16157万元，同比增长14.36%；非税收入完成52335万元。

2017年，全区地方收入完成81379万元，其中：区国税8826万元，比上年增长53.06%；区地税完成9476万元，比上年降低5.72%；区地税（耕契税）14324万元，比上年增长15.02%；区财政完成48753万元。

（二）财政支出预算执行情况

2017年，全区财政总支出180983万元（剔除上级专项资金以及上年结转支出计算，下同）。

全区财政决算支出分科目完成情况是：

1、一般公共服务支出8548万元，同比增长40.45%。

2、公共安全支出5114万元，同比增长3.52%。

3、教育支出7439万元，同比增长3.98%。

4、科学技术支出24592万元，同比增长51.52%。

5、文化体育与传媒支出2787万元。

6、社会保障和就业支出8497万元，同比下降14.71%。

7、医疗卫生支出4046万元，同比增长29.93%。

8、城乡社区事务支出67462万元，同比下降1.92%。

9、农林水事务支出5985万元。

10、交通运输支出1641万元。

11、资源勘探电力信息等事务支出14619万元。

12、商业服务业等事务支出2310万元，同比增长171.44%。

13、国土资源气象等事务636万元。

14、住房保障支出21467万元。

15、国债还本付息支出5959万元。

（三）财政决算平衡情况

2017年，区本级实际留成收入81379万元，加上上级补助收入102310万元，加转贷地方政府债券收入19100万元，加上年结余7113万元，加调入资金10万元，减公共财政预算支出182715万元，减上解上级支出-468万元，减债务还本支出15200万元，年终结余12465万元，减结转下年支出12465万元，净结余0万元，实现了财政收支平衡。

（四）基金收支平衡情况

今年政府性基金收入完成24638万元，政府性基金支出26588万元，加上年结余33万元，加上级补助收入1979万元，加债务转贷收入5341万元，减上解上级支出6万元，减调入资金10万元，减债务还本支出5341万元，年终结余46万元。

二、2017年所做的主要工作

一年以来，我们主要做了以下工作：

一是抓细抓精，强化预算绩效管理。

    凡事预则立，不预则废。上半年，在做大财政“蛋糕”、为全区经济持续健康发展提供坚实有力的物质基础的同时，按照财政科学化、精细化、规范化管理的要求，我们强化预算支出管理。一是规范预算编制，硬化预算约束。下达了《常德经济技术开发区财政局关于批复2017年部门预算的通知》，明确了部门预算编制的指导思想和基本原则，核定了人员经费、公用经费和项目资金的编制依据、标准和方法。特别是对项目资金进行了清理规范、精简整合，严格控制项目资金使用范围。在预算执行过程中，严格按照预算执行，部门预算的约束力得到保证。二是严格审批程序，落实预算执行。严格履行预算审批程序和支出标准，严格按序时进度和项目进度审批用款额度，严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。在支出预算执行上，始终坚持“保工资、保运转、保项目”的原则，统筹安排使用资金，保证财政供养人员工资的按时发放、保证机关事业单位的正常运转、保证重点项目建设资金的及时兑付。三是加强支出进度跟踪，提升预算绩效。加强预算执行动态监控和跟踪问效，坚持每月进行预算执行进度分析，及时了解和掌握预算执行中存在的问题，对执行进度落后的部门通报督促、对执行进度超前的部门急刹限改，对全区重点项目资金按照专项资金管理要求进行拨付，有效促进了全区经济社会发展。

二是狠抓征管，力争收入有增有升。

今年，面对非税收入划上限、税收收入缓增长的严峻经济形势，我局围绕财政收入目标任务，组织协调各征收部门，加强收入征管，税费征管工作稳步推进，实现了财政收入有保有增。一是密切税企联系，确保应收尽收。密切与国税、地税等部门和企业的协调沟通，与税务部门建立月结制度，每月针对收入情况进行座谈、分析，针对出现的问题进行分析、总结，采取有效措施，加强收入征管。充分利用各种信息资料，对纳税人疑点进行深入分析并做出合理判断，在日常风险应对工作中，重视和利用第三方涉税信息，及时掌握纳税人生产经营状况。二是强化税源监控，防止跑冒滴漏。努力做好园区经济、上市公司、老企业拆迁、融资平台及金融企业、政府项目工程、和招商引资新项目六大税源的税收征管工作。针对潜在税源流失的问题提前规划，加强重点税源数据的核查、比对、反馈和整改，确保重点税源数据及时、准确上报。全力挖掘增收潜力。三是加大政策支持，提高征管质效。建立多部门“税收协助信息通道＋责任分解考核”相结合的新机制，拓展税收征管的横向领域，构建地方政府部门及党政机关协税护税的网格化管理系统。切实加强和规范我区“营改增”后房地产业、建安行业、股权变更等税收征收管理。加大对重点行业、重点企业的税源申报所得税的宣传力度，积极做好“营改增”企业税收政策宣传工作，广泛收集“营改增”过程中发现的问题，为企业提供政策支持。

三是从严控支，力提资金使用效率。

    面对收支平衡日趋尖锐的矛盾，按照新预算法统筹力度，加大存量资金的盘活，进一步压减一般性支出，腾出更多的资金投向民生升温、园区攻坚、企业扶持等重点领域。一是强化厉行节约，从严控制支出。按照办公性行政经费零增长、“三公”经费只减不增的要求，继续从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，严格按序时进度和项目进度审批用款额度，加强“三公” 经费监督。2017年，全区“四费”支出853.66万元，同比减少662.86万元，节减率为43.70%。其中“三公”经费支出722.39万元，同比减少659.78万元，节减率为47.74% ，“三公”经费中接待费381.86万元，同比减少39.54万，节减率为9.38% 。二是加大评审力度，强化财政监督。今年以来，评审中心在规范管理制度的同时加大评审力度，扎实开展评审工作，全年共完成预、结算评审项目456个，送审投资额28.93亿元，审定投资额24.38亿元，审减投资额4.55亿元，综合审减率达到15.72%，切实发挥了严把关、强监督的作用，达到了节省开支的目的。三是规范政府采购，提升采购绩效。继续规范政府采购行为，全区公务车辆保险、维修、加油继续实行定点集中采购管理；全区所有行政事业单位（含乡镇及经费体制下放单位）的货物、服务及工程采购继续严格按照《政府采购法》执行，使我区的政府采购工作进一步走向完善和规范，有效节约了政府采购资金。全年共完成采购187次，货物采购总额9130万元，采购合同金额8650万元，超前超额完成市政府下达计划2150万元，节约资金480万元，节支率达5.26%。

四是攻坚克难，力保重点项目建设。

集中力量办大事，钱要用在刀刃上。按照狠抓招商引资、项目建设、园区攻坚、企业发展、城市提质和民生升温等重点工作的要求，我们在加强预算执行分析的基础上，以大数据为依据，合理调度资金、重点保障项目支出。一是规范投融资项目资金管理。今年，我局相继制定并出台了《常德经开区政府投资项目投融资资金管理暂行办法》（讨论稿）及《经开区城建融资项目资金管理系统工作方案》等文件，进一步深化财政投融资机制改革，放大财政资金效应，进一步加快形成项目管理信息化、专业化、系统化的新型投融资体制，增强我区投融资的内生动力和发展后劲。二是全力配合工程项目建设。对重点保障招商引资项目的落户服务、土地整理、征地征拆、项目报批等所需资金实现了提前调度、跟踪评审。今年，我局积极配合百日拆迁征收征拆工作、绿化提质工程、沅江风光带、一塔三亭建设及招商引资项目如石墨烯、鑫曜科技的落地等，做到对一个施工工序进行精准计量、对每一笔财政投资资金进行严格把关，确保资金使用安全、高效，推动项目建设按时、顺利开工。三是落实财政优惠政策。精准帮扶园区企业，采取兑现各类优惠政策、奖励及走访、调研、鼓励企业等多项措施大力促进企业发展，全年拨付各级企业扶持资金2.42亿元，其中按照《常德市帮扶工业企业十条》落实企业减负政策，完成72家企业城镇土地使用税补贴资金830万元的申报拨付工作；全区财政预算支出中，对企事业的补贴支出2.03亿元，超出年度预算5300万元。

五是为民服务，打好民生升温战役。

认真落实上级各项扶持政策，加大配套投入力度，重点保障基础设施、社会保障等民生工程。一是推进“完美社区”建设，改善人员办公条件。“完美社区”建设项目资金总投入1366万元，为社区精简整合工作、街道、社区公共服务用房新建（改扩建）、德山街道社区服务中心新建、演舞堆社区办公楼新建、樟木桥派出所新建和德山派出所新建等建设提供了资金保障；二是完善惠民补贴系统，落实惠民补贴拨付。全面推进惠农补贴发放由一卡一折（单）升级为两卡两折，即湖南省惠农补贴明白卡（折）和湖南省扶贫补贴明白卡（折），为民生民本资金发放打通“绿色通道”。截至11月，两街一镇发放各类惠民补贴51项，涉及粮食、养殖、低保、五保、抚恤、计生、医疗、教育、自然灾害等共计3738万元；三是保障民生工程资金，改善居民生活环境。2017年累计拨付全区购房补贴1130万元,拨付城市提质工程项目资金2.2亿元，其中，绿化美化亮化工程拨付资金1.1亿元。落实全区15个环保督查整改项目资金共计8652万元,为进一步改善居民生活环境、提升公共服务水平和城市治理水平提供了充分保障。

六是严以律己，塑造廉洁高效队伍。

    队伍建设一直在路上，建立健全队伍建设长效机制，着力打造一支廉洁高效的财政队伍。一是强化学习意识，加强政治学习。坚持以提升园区企业和职工群众满意度为主线，以转作风、强能力、促工作为目标，扎实开展“两学一做”专题学习教育，把党风廉政建设的各项要求落实到实处。二是强化责任意识，提升综合素质。完善岗位责任制，进一步细化了各科室和岗位承担的工作内容、数量、质量及完成的程序、标准和时限，不断强化科室岗位责任意识，同时加强部门间的业务学习，提高综合业务素质。三是强化服务意识，帮扶企业解困。继续按照“经开区百名干部服务企业”活动要求，深入基层，认真了解企业存在的问题及亟需解决的困难，根据企业特点和当前经济形势，引导企业转型、规范管理，开展融资帮扶，协助申报上级补助资金，尽可能帮助企业解决实际问题。

常德经济技术开发区2017年总决算公开表.xls

常德经开区财政局