2019年度常德经开区财政局部门决算公开

2019年度常德经开区财政局部门决算

目录

第一部分常德经开区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德经开区财政局单位概况

 一、 部门职责

履行县级财政、国资管理职权。

负责编制财政年度预决算；

负责全区各种预算外收入的征收、专户储存，收入征缴和拨付；

负责全区行政事业单位人员的工资发放和单位行政经费及专项经费的拨付；

负责全区建设资金管理和会计核算工作；

负责国有资产管理，政府采购工作。

负责区直单位会计集中核算,强化会计监督,加强单位预算收支管理；统一设置会计账户,进行会计核算；审查单位原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、编制会计报表和财务情况说明书；统一设立银行账户，准确办理资金结算,合理调度资金，确保资金正常运转,提高资金使用效率；检查、监督会计核算单位的财务收支行为，及时制止和纠正单位财务收支中的违法违规行为；依法妥善保管会计集中核算单位的会计档案资料。

负责区本级财政性资金建设工程项目预决算审核；

负责办理区本级财政性投资的基本建设的财务决算；

配合做好区本级财政性资金投资的工程竣工验收；

参与区本级财政性投资建设项目工程的招投标管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。经开区财政局设办公室，综合股，预算股，国库股，经建股，农业股，社保股，会计股，采购办，国资中心，评审中心，国库集中支付中心等业务股室。

（二）决算单位构成。常德经开区财政局2019年部门决算公开单位构成包括：常德经开区财政局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：XX单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：XX单位公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：XX单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1022.21万元，支出总计1535.54万元。与2018年决算数相比，收入减少713.89万元、下降41.12%，支出增加143.21万元、增长10.29%，减少的主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1022.21万元，其中：财政拨款收入1022.21万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1535.540万元，其中：基本支出280.55万元，占24.78%；项目支出1154.99万元，占75.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计1022.21万元，与2018年相比，减少713.89万元、下降41.12%。2019年度财政拨款支出合计1535.54万元，与2018年相比，增加143.21万元、增长10.29%。主要原因是上年结转资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1535.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加143.21万元、增长10.29%。主要原因是上年结转资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1535.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.96万元，占52.68%；社会保障和就业支出19.55万元，占1.27%；卫生健康支出21.36万元，占1.39%；城乡社区支出636.91万元，占41.48%；住房保障支出10.36万元，占0.68％；其他支出38.4万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为166.4万元，支出决算数为1535.54万元，完成年初预算的922%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.4万元，支出决算为290.88万元，完成年初预算的336%，主要是：人员经费预算在经开区管委会，决算在经开区财政局中填报。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，主要是相关软件维护费支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.77万元，主要是评审经费支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为124.42万元，完成年初预算的155%，主要是：相关软件系统维护费及绩效评估费支出。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.6万元，主要是税务大厅劳务派遣人员经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.55万元，主要是人员经费预算在经开区管委会，决算在经开区财政局中填报。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，主要是人员经费预算在经开区管委会，决算在经开区财政局中填报。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，主要是人员经费预算在经开区管委会，决算在经开区财政局中填报。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.91万元，主要是评审经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，主要是人员经费预算在经开区管委会，决算在经开区财政局中填报。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，主要是财税经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出380.55万元，其中：人员经费299.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助。公用经费80.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.65万元，完成预算的86.5%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.65万元，完成预算的86.5%，与2018年相比，减少1.35万元，减少13.5%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.65万元，占100%,其中：公务接待费支出决算为8.65万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我局2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2019年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出80.58万元，比年初预算数增加减少5.82万元，降低6.7%。主要原因是：部分经费结转下年。

（二）一般性支出情况

2019年本部门未开展会议、培训等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额603.38万元，其中：政府采购货物支出603.38万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无