2021年常德经济技术开发区财政总决算编报说明

2021年常德经济技术开发区财政总决算

编报说明

今年来，在区工委管委的坚强领导和正确指导下，按照省、市财政工作的总体部署，我局深入贯彻落实省、市、区经济会议精神，紧紧围绕经济工作目标，齐心协力，勇迎挑战，积极发挥财政职能，努力协调收支关系，全力统筹做好稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作，较好的服务全区经济社会发展大局。

一、财政收支预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2021年，全区完成一般公共预算收入195156万元，同比增长3.68%。其中，税收收入完成182136万元，同比增长11.13%；非税收入完成13020万元。

2021年，全区完成地方财政收入39114万元。其中：税收收入29249万元，同比减少7.85%；非税收入9865万元。

（二）财政支出预算执行情况

2021年，全区财政总支出157975万元（剔除上级专项资金以及上年结转支出计算，下同）。

全区财政决算支出分科目完成情况是：

1、一般公共服务支出19178万元，同比增长2.04%。

2、公共安全支出5985万元，同比增长5.57%。

3、教育支出14774万元，同比增长39.22%。

4、科学技术支出28990万元，同比减少7.56%。

5、文化旅游体育与传媒支出807万元，同比增长9.05%。

6、社会保障和就业支出12850万元，同比增长6.26%。

7、卫生健康支出11370万元，同比增长44.67%。

8、节能环保支出2346万元，同比增长59.38%。

9、城乡社区支出19469万元，同比减少33.28%。

10、农林水支出8972万元，同比减少5.7%。

11、交通运输支出2378万元，同比增加80.29%。

12、资源勘探信息等支出12465万元，同比增长28.33%。

13、商业服务业等支出1999万元，同比增长73.07%。

14、金融支出403万元，同比增加452.05%。

15、自然资源海洋气象等支出434万元，同比增长25.07%。

16、住房保障支出7964万元，同比减少75.36%。

17、粮油物资储备支出179万元，同比减少77.09%。

18、灾害防治及应急管理支出1046万元，同比增长29.62%。

19、其他支出181万元，同比增长41.41%。

20、债务付息支出6194万元,同比增长3.89%。

（三）财政决算平衡情况

2021年，区本级实际留成收入39114万元，加上上级补助收入89966万元，加转贷地方政府债券收入10426万元，加上年结余9122万元，加调入资金27000万元，加预算稳定调节基金10000万元，减公共财政预算支出157975万元，减上解上级支出318万元，减债务还本支出5404万元，减预算稳定调节基金10000万元，年终结余11931万元，减结转下年支出11931万元，净结余0万元，实现了财政收支平衡。

   （四）基金收支平衡情况

今年政府性基金收入完成110646万元，加上年结余265万元，加上级补助收入220万元，加债务转贷收入132700万元，政府性基金支出216112万元，减上解上级支出111万元，减调出资金27000万元，年终结余608万元。

二、2021年所做的主要工作

今年来，我们主要做了以下工作：

（一）强化收入征管。一是协调征收单位做好收入征管工作。今年来，随着疫情影响的消除，经济形势加速恢复，工业经济发展较好。财税部门科学分解任务，平滑月度收入，确保收入稳步有序增长。元至12月，全区工业税收增长28.5%（采矿、制造和电热水气供应）。同时做好非税收入划转税务部门征收的衔接工作，确保划转的相关收入顺利入库。二是牵头做好全区争资争项工作。元至12月，全区共完成争资争项16.78亿元。其中通过积极包装B保区、德山港区等重点项目，向上申报专项债，成功争取专项债资金13.27亿元。三是加强财源建设工作。今年来，区财源办坚决贯彻落实省、市“三高四新”财源建设工程决策部署，积极开展专项行动，压实主体责任，夯实了财源基础。

（二）优先保障重点支出。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出的优先顺序，把“三保”工作作为今年工作的重中之重。元至12月，全区牢固树立“过紧日子”思想，节约资金用于保障重点支出，；二是继续做好疫情防控相关工作。落实好财政资金和政策保障，在支持做好外防输入、内防反弹的同时，实施居民免费接种政策，对新冠疫苗和接种费用给予补助。三是支持保障和改善民生。拨付教育专项资金重点支持石门桥中学和康家吉小学教学楼新建；拨付建设资金推动老旧小区改造、保障性安居工程建设、环境保护整治等；拨付农林水专项资金大力支持乡村振兴，巩固提升脱贫攻坚成果。四是强化基层组织运转保障。强化乡镇财政管理规范化建设，省市星级财政所创建比例达66%，高于全市平均水平，石门桥财政所争创市级红旗财政所，既规范了流程管理，也提高了资金使用效益。

（三）积极服务园区企业。一是积极配合部门为企业做好资金审核拨付工作。拨付企业扶持资金用于支持企业复工复产、科研创新、改造升级等。二是金融政策助力企业发展。破除企业融资壁垒，积极推广“金融超市”应用；建立担保费补贴机制，落实减免相关费用，帮助企业降低融资担保成本；三是开办活动提升专业能力。开展“我为园区办实事”系列活动，邀请省注会协会专家讲团进园区开展公益讲座，为全市各大园区、企业负责人进行财会业务培训，并搭建长效合作平台，为企业的发展提供良好的指导与帮助。

（四）加强债务风险防控。一是明晰债务数据的底数。开展对隐性债务变动统计、专项债券资金管理、平台公司自身融资涉及的债务数据等情况自查自纠工作，督促平台公司形成相关情况汇总材料报领导决策研究；二是拓展债务化解的思路。大力推行政府和社会资本方合作模式，实施经开区污水处理改扩建PPP项目；鼓励支持平台公司及国有金融资本做大做强，引入社会资本，激活资金放大效应；推进平台公司转型，完成平台公司主要信息变更和子公司主业调整优化；三是加快债券发行力度。积极对接上级财政部门及债券发行机构，在项目申报、储备、发行、资金使用等方面夯实全过程全方位监管。

（五）强化财政管理工作。一是开展园区企业专项资金绩效评价工作。全区预算绩效管理评价额度21.93亿元，同比增长245%，重点对8家企业的财政专项补助资金进行了绩效评价，涉及资金13.8亿元；对全区129个专项实行全面监控，为科学、合理编制2022年预算提供了决策依据。二是进一步规范财政投资项目评审行为。元至12月，共完成评审项目357个，其中，完成预算评审项目147个，结算评审项目210个。三是规范政府采购行为。开展政府采购备选库、名录库、资格库等供应商专项清理工作，推进并指导全区预算单位拟定政府采购内控制度，对政府采购代理机构实施监督检查，及时查处采购活动中的违纪违规问题。

（六）推进党风廉政建设

深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，严格落实主体责任，加强党史知识主题教育，开展主题党日活动，努力做到思想上清醒、政治上坚定、作风上务实；党组班子带头扛实“两个责任”和“一岗双责”，持之以恒抓“四风”，营造风清气正的机关政治生态；狠抓队伍建设，强化干部队伍廉政意识，切实提高拒腐防变能力，确保财政队伍政治过硬、业务精湛、作风优良。

附件：     

2021年常德经开区财政总决算报表公开.xls