常德经济技术开发区桃花山小学2022年度部门决算公开

2022年度

常德经济技术开发区桃花山小学部门决算

目录

第一部分常德经济技术开发区桃花山小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

常德经济技术开发区桃花山小学概况

部门职责

桃花山小学是一所义务制教育学校，学校全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，坚持 “以促进学生发展为出发点，以提高课堂教学效益为突破口，以加强教师队伍建设为关键点，以全面提升学校的办学水平”为办学思路，全力构建素质教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德经济技术开发区桃花山小学单位内设机构包括：没有内设机构。

（二）决算单位构成。常德经济技术开发区桃花山小学2022年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级决算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,415.26万元。与上年相比，增加388.65万元，增长37.86%，主要是2022年本级财政专户资金和往来资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,415.26万元，其中：财政拨款收入995.78万元，占70.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入419.49万元，占29.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,415.26万元，其中：基本支出1,398.61万元，占98.82%；项目支出16.65万元，占1.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计995.78万元，与上年相比，减少30.84万元，减少3.00%，主要是因为资本性收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出995.78万元，占本年支出合计的70.36%，与上年相比，财政拨款支出减少30.84万元，减少3.00%，主要是因为资本性支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出995.78万元，主要用于以下方面：教育支出885.05万元，占88.88%；卫生健康支出33.77万元，占3.39%；住房保障支出76.96万元，占7.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,043.24万元，支出决算数为995.78万元，完成年初预算的95.45%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为785.35万元，支出决算为819.67万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了学校日常运行维护经费等一次性项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了其他普通教育等一次性项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了中小学校舍维修等一次性项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为33.77万元，支出决算为33.77元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.33万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出数据减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出979.12万元，其中：

人员经费884.12万元，占基本支出的90.30%,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.00万元，占基本支出的9.70%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是汽车油修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数和上年决算数一致。主要原因是：单位为非行政和参公单位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.23万元，召开学生工作会议，人数 人；开支培训费3.09万元，用于开展老师业务培训，人数25人，内容为老师业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、部门主要绩效目标完成情况

（1）数量指标。全年招收新生159人，师资力量51人；管理1-6年级班级数18个；组织教师参加全员远培、信息化2.0及各科专业培训等教师培训51人次；组织学生参加市级、区级书法、绘画、演讲等竞赛6次；教育教学任务完成率100%。

（2）质量指标。师生配比达标率100%；每个年级每个班学生不超过55人，班额人次控制到位率100%；学科合格率82%；教师培训合格率100%；竞赛获奖率50%；办学行为规范率100%；党建工作考核达标率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。支出合理合规率100%；成本控制到位率100%。

2、部门整体支出效益情况

（1）实施效益。全年无一例校园安全事故发生；通过开展读书主题活动、趣味学习活动等，培养了学生自主学习能力，促进了学生德智体美劳全面发展；校园文化与德育相结合，营造奋发向上的校风，营造良好的育人环境；加强师资队伍建设，提高教育教学质量，提升了办学水平；树立正确的办学理念，提升了办学质量，促进了教育发展。

（2）满意度。教师、学生及学生家长整体满意度92%。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制欠精准。

实际支出与年初预算不符、年初预算与年终决算存在较大的差距，主要原因是预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后，经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象。

2.会计队伍业务素质有待提高

会计队伍业务素质不高，主要原因是学校会计由教师转行，虽然通过会计从业人员资格考试，取得了从业资格证，但从业时间不长，缺乏实践知识，整体业务素质亟待提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德经济技术开发区桃花山小学.xlsx