常德市鼎城区石门桥镇石门桥中心小学2022年度部门决算公开

2022年度

石门桥中心小学部门决算

目录

第一部分 石门桥中心小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

石门桥中心小学概况

部门职责

石门桥中心小学位于石门桥镇墟场，是一所义务制教育学校，现有在职在编教师61人，退休教师61人，学生897人。石门桥中心小学全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，坚持“以促进学生发展为出发点，以提高课堂教学效益为突破口，以加强教师队伍建设为关键点，以全面提升学校的办学水平”为办学思路，全力构建素质教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石门桥中心小学为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，石门桥中心小学不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。石门桥中心小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石门桥中心小学单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1976.99万元。与上年相比，增加427.9万元，增长27.62%，主要是因为人员经费调标，补发2021年度在职与退休人员基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1976.99万元，其中：财政拨款收入1475.11万元，占74.61%；其他收入501.89万元，占25.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1976.99万元，其中：基本支出1976.99万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1475.11万元，与上年相比，减少73.98万元,减少4.78%，主要是因为本年度压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1475.11万元，占本年支出合计的74.61%，与上年相比，财政拨款支出减少73.98万元，减少4.78%，主要是因为本年度压减项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1475.11万元，主要用于以下方面：教育支出1331.76万元，占 90.28%；社会保障和就业支出0.83万元，占0.06%；卫生健康支出 43.8万元，占 2.97%；住房保障支出98.71万元，占 6.69％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1475.11万元，支出决算数为1475.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1234.3万元，支出决算为1234.3万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为91.23万元，支出决算为91.23万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位培养老支出（项）年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为43.8万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为98.71万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1475.11万元，其中：

人员经费1290.67万元，占基本支出的87.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费184.44万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待，与上年相比无增减主要原因是这两年都无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。主要原国是：本单位本年度无公务接待，本单位无公务用车。我单位开支财政拨款的公务用车购置数和保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出184.44万元，比上年决算数减少14.78万元，降低7.42%。主要原因是：学校厉行节约，压减开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费2.47万元，用于开展教师的国家级、省级、市级、区级和校级培训，人数61人，内容为教师岗位培训和教育教学能力培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆辆0中，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

(1)数量指标。全年师资力量61人，招收新生137人；管理1-6年级班级数21个；组织教师参加全员远培、信息化2.0及各科专业培训等教师培训61人次；组织学生参加语、数、英、音、体、美、科技等各种知识竞赛8次；教育教学任务完成率100%。部分目标未完成。

（2）质量指标。师生配比达标率100%；每个年级每个班学生不超过55人，班额人次控制到位率100%；学科合格率90%；教师培训合格率100%；竞赛获奖率40%；办学行为规范率100%；党建工作考核达标率100%。目标完成。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。支出合理合规率100%；成本控制到位率100%。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行存在偏差

由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。石门桥小学2022年部门整体实际支出较预算增加525.98万元，主要为人员经费。

原因分析：人员工资调标，导致经费增加。

2.财务人员队伍业务素质有待提高

财务业务不够熟练，缺乏实践知识，专业知识有待提高，整体业务素质亟待提高。

原因分析：学校会计、出纳都是由教师兼任，无初级会计职称。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市鼎城区石门桥镇石门桥中心小学.xlsx