常德经开区金陵水库2024年部门预算公开

常德经开区金陵水库事务中心

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分金陵水库事务中心2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分金陵水库事务中心2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

负责所辖水库枢纽，灌区工程维护与管理，负责本区域内防汛抗旱，水利建设的技术指导，负责防汛抗旱调度工作，配合做好灌区水利建设的规划、设计、施工与质量监督，负责水源的保护工作及上级交办的其他事项。      

（二）机构设置

根据区人社局核定为股级全额拨款事业单位，金陵水库事务中心内设科室5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务股、水政股、工程股、人事股。

二、部门预算单位构成 

  我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有金陵水库事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即金陵水库事务中心本级预算。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、农林水支出。

2024年金陵水库事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年金陵水库事务中心收入预算402.52万元，其中，一般公共预算拨款402.52万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少37.84万元，减少8.59%，主要原因是人员减少引起的人员经费减少12.44万元，公用经费减少2.4万元，项目经费减少23万元的原因是往年部门专项今年列入区级专项管理。

（二）支出预算：2024年金陵水库事务中心支出预算402.52万元，其中：一般公共服务支出402.52万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少37.84万元，减少8.59%，主要原因是人员减少引起的人员经费减少12.44万元，公用经费减少2.4万元，项目经费减少23万元的原因是往年部门专项今年列入区级专项管理。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年金陵水库事务中心一般公共预算拨款支出预算402.52万元，具体安排情况如下： 

（1）基本支出：2024年金陵水库事务中心基本支出预算402.52万元，其中：人员经费212.91万元，包括：基本工资48.75万元、津贴补贴11.72万元、奖金55.37万元、绩效工资28.70万元、其他工资福利支出8.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.1万元、职业年金缴费9.05万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、其他社会保险缴费0.78万元、其他行政事业单位医疗支出9.43万元、住房公积金15.95万元；对个人和家庭的补助155.32万元，包括：退休费153.67万元、生活补助1.66万元；公用经费27.39万元，包括：办公费3.5万元、印刷费0.5万元、电费1万元、邮电费1.1万元、物业管理费4.29万元、专用材料费6万元、劳务费3.6万元、委托业务费0.34万元、工会经费2.4万元、其他商品服务支出4.66万元。

（二）项目支出：2024年金陵水库事务中心项目支出预算0万元，主要原因是项目归口管理。

五、政府性基金预算支出 

2024年金陵水库事务中心无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年金陵水库事务中心的机关运行经费34.29万元，比上年预算减少2.4万元，减少6.5%。减少的主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年金陵水库事务中心“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年金陵水库事务中心会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况： 2024年金陵水库事务中心政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，金陵水库事务中心共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标单独公开，详情见公开文件。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表  

金陵水库.xlsx