常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学2023年度部门决算

常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学2023年度部门决算

目录

第一部分 常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学概况

一、部门职责

康家吉小学是一所义务制教育学校，学校全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，坚持 “以促进学生发展为出发点，以提高课堂教学效益为突破口，以加强教师队伍建设为关键点，以全面提升学校的办学水平”为办学思路，全力构建素质教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学内设机构包括：单位没有内设机构。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                      部门：公开05表

                                                                                                单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1475.63万元。与2022年相比，收、支总计各减少46.06万元，下降3.03%,主要原因是：新校舍建设工程收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1475.63万元，其中：财政拨款收入1381.21万元，占93.6%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94.42万元，占6.4%。

三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1475.63万元，其中：基本支出850.77万元，占57.65%；项目支出624.87万元，占42.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1381.21万元，与2022年相比，减少140.48万元，下降9.23%，主要是因为 新校舍建设工程收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1381.21万元，占本年度支出合计的93.6%,与上年相比，财政拨款支出减少140.48万元，下降93.6%，主要是因为新校舍建设工程支出减少。       。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1381.21万元，主要用于以下方面：教育(类)支出：1157.69万元，占83.82%;社会保障和就业(类)支出：206.36万元，占14.94%;卫生健康(类)支出：17.15万元，占1.24%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为748.24万元，支出决算数为1381.21万元，完成年初预算的184.59，其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）:年初预算为0万元，支出决算为89.7万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 根据业务需要安排了幼儿园新建工程工程款等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。     

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）:年初预算为279.08万元，支出决算为301.41万元，完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了人员经费补差、年度考核奖等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。      

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）:年初预算为451.49万元，支出决算为439.01万元，完成年初预算的97.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设（项）:年初预算为0万元，支出决算为259.98万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 根据业务需要安排了康家吉小学校园文化建设（围墙外墙部分）费用）、康家吉小学新建工程等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。     

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出（项）:年初预算为0万元，支出决算为67.6万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了康家吉小学新建工程建设前期服务费（设计费）和树木移栽项目费用等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。      

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:年初预算为0万元，支出决算为200.98万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 根据业务需要安排了退休人员7-12月份基础绩效奖、年度生活补助等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。     

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:年初预算为5.52万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的97.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。      

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）:年初预算为12.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的141.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了医疗铺底补差等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。        

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出838.53万元，其中：

人员经费816.68万元，占基本支出的97.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.85万元，占基本支出的2.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的（预算为0不能计算百分比）,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按接待费预算执行，与上年相比与上年决算数相同。的主要原因是    

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数与本年预算相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是是按规定没有保留的公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位为非参照公务员法管理事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年度一般性支出348.99万元，其中：2023年本单位开支会议费0万元；2023年本单位开支培训费1.3万元，培训人数40人，培训内容为教师业务培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以 上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

我单位按照绩效管理的要求及时做好绩效目标申报、绩效监控、 绩效整体评价及绩效专项评价。绩效管理工作开展情况、部门（单位）整体支出绩效情况、存在的问题及原因分析详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”之外的各项收入。

 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定在年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出功能科目：。

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）:指用于学前教育方面的支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）:指用于小学教育方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外的其他普通教育支出。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设（项）:反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出（项）:反映除上述项目以外的其他教育费附加安排的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:用于事业单位离退休经费的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件

常德市鼎城区石门桥镇康家吉小学.xlsx