常德经开区2022年预算执行情况与2023年预算（草案）汇报

2022年，经开区财政工作在市委市政府、区工委管委的坚强领导和正确指导下，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，全力统筹做好稳增长、惠民生、防风险等各项工作，较好的服务全区经济社会发展大局。  2023年，我们将继续科学组织收入，规范财政支出，加强财政管理，服务园区建设，全力推动“大干五年再造新园”提档提速。现将2022年财政关账情况及2023年全区财政预算编制情况汇报如下：

（一）2022年预算执行情况

一、2022年一般公共预算收支

1. 收入执行情况

2022年，全区一般公共预算收入完成94263万元，同口径比上年(下同)减少104064万元（全年增值税留抵退税125595万元），下降52.47%。其中:地方一般公共预算收入完成61719万元，增加22605万元，增长57.79%；上划收入完成32544万元，减少126669万元，下降79.56%。地方一般公共预算收入中，税收收入完成51646万元，增加22396万元，增长76.57%；非税收入完成10073万元，增加208万元，增长2.11%。

2. 支出执行情况：

2022年支出合计180512元。其中：一般公共预算支出158752万元。（基本支出39565万元，专项支出86221万元。上级补助支出23934万元，上年结转支出9032万元）。

3.收支平衡情况

一般公共预算收入总计255234万元，其中：地方一般公共预算收入61719万元，级补助收入90293万元，年结转收入11931万元，调入资金(从政府性基金预算、国有资本经营预算及其他调入)45760万元，债务转贷收入35531万元，上动用预算稳定调节基金10000万元。

一般公共预算支出总计255234万元。其中：地方一般公共预算支出158751万元，地方政府一般债还本支出35131万元，上解支出19511万元，调出资金11100万元，安排预算稳定调节基金20000万元。

收支相抵。年终滚存结转下年支出10741万元。

二、2022年政府性基金预算收支

2022年，政府性基金预算收入总计177863万元，其中：地方政府性基金预算收入115896万元，级补助收入259万元，地方政府专项债券转贷收入50000万元，上年结转收入608万元，调入资金11100万元。

政府性基金预算支出总计177863万元，其中：政府性基金预算支出133256万元，上解支出44万元，调出资金44100万元。

收支相抵。年终滚存结转下年支出463万元。

三、2022年国有资本经营预算收支

2022年，国有资本经营预算收入总计1660万元，其中：地方国有资本经营预算收入1500万元，上级补助收入64万元，上年结转收入96万元，

国有资本经营预算支出总计1660万元，其中：国有资本经营预算调出资金1660万元。

收支相抵。年终滚存结转下年支出0万元。

（二）2023年一般公共预算（草案）

一、2023年一般公共预算收入安排

2023年一般公共预算收入总计安排192488万元，其中：

（1）2023年地方一般公共预算收入预算44988万元，其中：税收收入34748万元， 非税收入10240万元。 

（2）上级补助收入计划完成90000万元。其中：税收返还收入、一般性转移支付补助收入19735万元，专项转移支付及其他70265万元。

（3）政府性基金及国有资本经营调入57500万元。

二、2023年一般公共预算支出安排

2023年一般公共预算支出总计安排192488万元，其中：

（1）一般公共预算支出187333万元。其中：基本支出48660万元，项目支出108673万元，非财力性支出30000万元。

（2）上解支出5000万元。

（3）结转支出155万元。

三、2023年一般公共预算平衡安排

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

四、一般公共预算支出安排

2023年全区一般公共预算支出187333万元。

1、2022年计划安排基本支出48660万元。其中：

（1）工资福利支出计划安排39752万元。

全区全额拨款行政事业单位人员经费按在编在职人员安排基本工资、津补贴、绩效工资、年度绩效奖励，全区公务员、参管人员按上年度10月份全口径工资安排第13月奖励工资。社会保障缴费按基本养老保险16%（含基础绩效奖）、基本医疗保险7%、生育保险0.5%、大病互助金96元/人/年安排，工伤保险根据市人社部门核定单位性质按1%-2%安排。住房公积金按在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、年度绩效奖励、第13月奖励性工资之和的12%安排。全区在岗临聘人员预算安排标准为公安协辅警5.5万元/人·年、技术工种3800元/人·月、长期户外工作人员3700元/人·月、普通工种3600元/人·月。

（2）一般商品及服务支出计划安排3836万元。

按照上级关于厉行勤俭节约，压缩行政开支等有关事项的精神，参照市直预算单位的相应类档保障标准，2022年我区公用经费安排标准如下：

行政一类为区工委、管委。按34800元/人/年标准安排。

行政二类为行政机关。按25900元/人/年标准安排。

事业一类为参公管理事业单位。按20300元/人/年标准安排。

事业二类为全额保障事业单位。按18000元/人/年标准安排。

政法类为政法单位。按29200元/人/年标准安排。

乡镇按180万元/年、街道按120万元/年标准安排低限运转保障经费。

区属学校生均公用经费保障标准按小学生1200元/人/年、初中生1400元/人/年标准安排。

（3）对个人和家庭补助支出计划安排5072万元。

对全区行政事业单位的离退休人员按社保发放的养老金数额进行兜底，并按文件标准安排生活补助。离退休人员遗属生活补助、丧葬抚恤金等按人社部门核定标准安排。

２、2023年计划安排项目支出138673万元，其中：

（1）事业运行类支出25152万元：

①部门专项11273万元。

②人才人事及党建支出269万元。

③社会福利13066万元。

④教育经费544万元。

（2）事业发展类支出83521万元：

①工业科技三产支出24140万元。

②园区发展规划及项目前期费用1500万元。

③人才及就业发展专项2190万元。

④社会保障及公共卫生支出2965万元。

⑤教育文化支出3271万元。

⑥农林水支出1110万元。

⑦公共安全监管及维护支出868万元。

⑧平安建设及应急支出981万元。

⑨园区宣传及法务支出326万元。

⑩园区配套建设及维护支出11836万元。

⑪财源建设及财政管理专项1637万元。

⑫普惠金融专项750万元。

⑬收入成本类5000万元。

⑭一般债还本付息10500万元。

⑮预备费5000万元。

⒃上级结转11447万元。

（3）非财力性支出30000万元。

（三）2023年政府性基金预算（草案）

一、2023年政府性基金预算收入安排

2023年政府性基金预算收入计划完成125128万元。其中：政府性基金收入110791万元，专项债务对应项目专项收入14337万元。

二、2023年政府性基金预算支出安排

2023年全区政府性基金预算支出计划安排72322万元，其中：

1.征地**及土地报批支出32322万元。

　　2.隐性债务还本付息25000万元。

3.政府专项债券利息支出15000万元。

三、2023年政府性基金预算平衡安排

2023年政府性基金预算收入合计125128万元。

    2023年政府性基金预算支出合计125128万元。其中本级安排支出72322万元，调出一般公共预算52500万元，上解支出100万元，结转支出206万元。

      收支相抵，政府性基金预算收支平衡。　　

(四）国有资本经营预算（草案）

一、2023年国有资本经营预算收入安排

    2023年国有资本经营预算收入计划完成5000万元。

二、2023年国有资本经营预算支出安排

2023年国有资本经营预算支出合计5000万元。其中调出一般公共预算5000万元。

三、2023年国有资本经营预算平衡安排

2023年国有资本经营预算收入合计5000万元。

2023年国有资本经营预算支出合计5000万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。　　

（五）2023年财政预算建议

    为确保完成2023年预算，我们将着重抓好三个方面的工作：　　

1.紧抓收入征管，力争收入稳中有升。紧盯全年目标任务，抓好财税收入监控调度，促进收入均衡入库和收入质量稳步提升。一方面，全面加强财源建设。建立行业协税护税机制，积极开展重点行业综合治税行动，提高收入组织的科学化水平，开展骨干税源企业深度调研，强化税源监控，防止“跑冒滴漏”。针对潜在税源流失的问题提前规划，加强重点税源数据的核查、比对、反馈和整改，确保重点税源数据及时、准确。另一方面，全力挖掘增收潜力。稳步推行土地挂牌出让，追缴逾期欠缴土地出让收入，做好闲置土地清理等工作。加强数据分析预测，建立信息共享及分析研判机制，强化税务、统计、经济部门在数据收集、整理、分析方面的联系和对接，在抓实税收收入、基金收入、国有资本经营收入方面探索规律，建立模型，把死数据变成活税源。努力提高收入分析的针对性、实用性、参考性，牵头税务、国土、发改等部门形成重要时间节点的综合分析报告，以供领导决策。

2.强化预算管理，提升资金使用效率。一是夯实财政管理基础。加大预算收入统筹力度，运用已上线的预算一体化系统，提高单位部门的预算管理规范化、科学化、标准化水平。二是

压支出，保平衡。按照基本运转保障支出压减10%、非重点项目支出压减20%的基本原则编制2023年预算，从源头上缩减开支，腾出更多的资金投向社会民生、园区攻坚、企业扶持等重点领域。优先保障“三保”支出，确保园区发展的同时民生福祉不断提升。三是加强财政资源统筹。一方面进一步清理盘活存量资金，加大对结余资金、沉淀资金的收回力度。另一方面优化组合专项债、基金等工具，适度扩充财政支出范围和规模，为落实重大战略任务提供有限财力保障。四是增强风险防患意识。做好债务数据监测及风险预警，控增量化存量，全力保障偿债来源，管好用好专项债券，加强对区属银行、**、小贷等金融机构的行业监管，着力化解陈案积案，严控影响区域性金融风险稳定事件的发生。五是强化金融国资监管。规范金融企业经营行为，规范财政出资国有企业审批（报备）程序和流程。六是严肃财政财会监督。履行财会监督责任，提高监督能力和实效，进一步严肃财经纪律。

3.优先保障重点，服务园区发展。一是合理调度资金、重点保障项目支出。全力保障好招商项目的引进、落地。2023年，将重点支持德润公司推进供排水扩容提质改造存量项目的继续实施，力争精密制造产业园配套基础设施建设项目、生物医药产业园配套基础设施建设项目和健康食品产业园配套基础设施建设项目在一季度开工建设，电商物流产业园项目于6月份开工建设，氢能产业园、光伏银基产业园（一期国银银粉项目50亩正在进行改造施工，预计3月份可以投产）及合成生物产业园建设项目积极开展资本对接和项目前期。配合德源公司加快“保障性租赁住房及城市更新配套设施”等专项债券项目的实施，以及新开银行“常德港德山港区多式联运一体化建设”外贷项目的前期准备。二是落实财税优惠政策，精准帮扶园区企业。建立投入贡献挂钩机制。建立财政投入与企业税收贡献挂钩机制，以支促收、以收增支。盯紧重点，着力支持打造一批特色突出、优势明显、附加值高的骨干企业和税源大户。落实专项奖补财政政策。清理规范相关领域的政策，积极引导市场出清，停止对僵尸企业的财政补助。创新奖补资金支持方式，采取总量控制、因素分配，先预拨后考核清算的办法，对未完成目标的企业扣回专项奖补资金。

2023年政府预算草案.xlsx